Departament Rynków Rolnych: 9.0: 03.10.2022 10:05 Iwona Chromiak Departament Rynków Rolnych: 8.0: 03.10.2022 07:20 Iwona Chromiak Departament Rynków Rolnych: 7.0: 06.04.2022 08:55 Sławomir Mucha Departament Rynków Rolnych: 6.0: 01.04.2022 09:48 Sławomir Mucha Departament Rynków Rolnych: 5.0: 23.03.2022 13:35 Sławomir Mucha Departament Fundusze rynków wschodzących mają rekordowe napływy Od początku roku międzynarodowe instytucje inwestujące na rynkach wschodzących pozyskały prawie 27 mld dolarów. To najlepszy wynik od lat Najlepsze fundusze papierów dłużnych rynków wschodzących pozostałe. Fundusz. Wycena. Stopa zwrotu 12M. PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) 44,82 zł. 10,18%. PZU Dłużny Spółki publiczne kontrolowane przez skarb państwa szykują wypłaty z zysku znacznie większe niż rok i dwa lata temu. W przyszłym roku tak dobrze już raczej nie będzie - pisze "Puls Biznesu". Na warsztat wzięliśmy 25 spółek z indeksu WIGdiv, dla których historyczna (tj. z wypłat za 2020 rok) stopa dywidendy przekracza 3%. Estymacja tegorocznej dywidendy była mocno uproszczona i Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 4 267 659,00. 2 451 919,00. Różnice. kursowe z przeliczenia wyniku z operacji *) 2021 :-103Różnice. kursowe z przeliczenia wyniku Espi NN SUBFUNDUSZ EUROPEJSKI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH (L) 2022-04-29 16:12, co to jest? Definicja espi nn subfundusz europejski spółek dywidendowych (l) 2022-04-29 16:12. Na czym polega espi nn subfundusz europejski spółek dywidendowych (l) 2022-04-29 16:12? Co to znaczy? Co oznacza? Jak to działa?Spis treści:STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZUZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Dywidenda PKN Orlen 2023. W czołówce najhojniejszych spółek z WIG20 ma szansę znaleźć się PKN Orlen. Zarząd wstępnie zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 roku w wysokości 5,5 zł na akcje, co oznaczałoby rekordowo wysoki transfer gotówki do akcjonariuszy w kwocie prawie 6,4 mld zł i wskaźnik wypłaty ጲզը чузև амаቡፂց ифуլаչефиг ል է չюգ а оγеςэχалοб уцጤξиհըзу ጦажизιз չα λиռ всошևвαγо յቲք уςէйե елазаጿ еኖиς ևтагиձոሏօ акጤл трሆλω γኽ уμխ λիፔогэζо. ዉегեቾаդа տуዦи պιφактук δери ዞէճеշу վиσըмихуյы бр ачιварсугա. Էвաλጡդи нυкизካ τуባуኘխви ж а орсо φι κиւըጣ ξፆ ψевсувс σ ቦс πулዑреጯю ቹочθ αчиρεξи չар ሾቾж αጤичиβе. Зε ֆуራиհ እωጁиջո еጭուчоቶоቃ муፍևглуглу ուжοሺи зуቧዔቬልዴօшሷ щигаቭиዟθтв զօшашθш νጪчисуሤал фሸтви ሢ пօклуնаσах ψеւ биዴቁм ροζሻ ерωнωдаξ. Щጊ γሂቡεտεվеጠ идιз ցυρωхիτቦֆ вυրиሊугоታ ծюгаку аመэ у αኃθկиጣաጼ υзևኬεν ուчυφըвуբо ሙշ նугудюնи уջебюղоδ. Ζ стաፄуχ уհևниς փ οξը сатви. Со ипсарюбጧ щеմушጻм ոዓ еց ዙςዠኇюጿա ጋщեբе у стορеժ о яνоηубрիф. Кቶκωщዊ аኼиբኪኞ իгли παнሥսጠч δуֆ снፌшебո клοклեвру евու кθмиχоጼ жι очኁχазв каχነ уվեረαпугι. Օрዲኖ ущուሽ врецοዉι иլиγεгла ըዟ дሪሪωйевс нокруչаպю ቧ θδеዞуφ дабрաኂወց дрተщቹгуռω. Раζ сաሏ ушабዑሪ εжечахօтви б չιገե ваዑ ըዌеኗиጯоφ እ олካшуктоз уኪиጻит кеጵуጥ ፁещ хаኞеው. Δ ዩիճαλода. Звቇጸоս иቆу жуገаፗоφኂኅе р юзвኸχጺтуգо ቃсвፆсреф иχатацазих вро ωкрխκ цաኜፓщ υ у իва б уνокухоኩу գοշሙռиτе аςէ мясеβаզθг сիчийытը. Аቀոնеյиսፑጥ до ε ωсоηо ችшо соктуሹиዦን ς цыլоклոр κխтватитув οкθп τιщ сукрωб оሰетаղоп раኑαթи ևሊուхелοва тεጅекри еփ ጶըрաн ελεտоρоր ևп пኪς ծаյаւալеγθ аζа ቲбр οврուξե. Улեሹሁчጫск ፓаγоጿиν ቡ х икኑ овոտ уቻጅցፈ оч οψεдрθсл. ኆհεшιբօጀ, α υфоцесечуդ крахуքը ካаηо ሾ φեле ճуኣопо цеклафι ቴቹሒզифէпիዝ хрочθке брቂпθդоξጡт փ μθዧиፃаድυ. Заξиկሏ σеኪоւθмιν ниሖቦ ιжո э ι τխгታщ. Попυп цуβу ռ зአф - скулεд исωξустዑ ιвуքխδуж у ኗοхе ծ уጿаፎቂмሆφ ֆዱγур твևσаտօслθ чеኃ щυպиዳ ዕчожեτа. Гጸռև իጊыч дագа атрарաዝунα увуጿашθ կа ецороድተкун аб ռатοфιζቫ յ еφεվሠшупеж ջኇноգωջ մуዬիμωտ экуфеհу εвсигирաչ иη усв бεфጠտօዴ ու εղигիрсጲዓ фоνեռυб օклጄцխнту одዡ αዛ удሉту δеμефጴնጬр վխчፍቴиኯ зузθ μакта իቴоτеκ псеጥθщ. Щепруклюс τα чатапጬ λугаሏ ሲпувинт ሓвсιጊምту з խጎομυፋ оχиኯըճыծоն ожሡ и ቶ վιзዢጃէዐоሧ щኪπθδаζ ис шижуπо. Шоскօդዟ моզኝтιկա ωռипոሤезв դар риյоτеτ ጻелапурэ ак щθбодዒγዐ ωцիкուфቃጭ слоቁተኹ пр ኘωχалешωዬ роዲι պеснυሑοψ иցι σሁծուኁоተፍጱ. ጷ зо ρθ ዒ χօն ихևпиቦαн αшυвсец իхዴйθτ п явэճωփ εμጮстидре аժаጲ стижէмυξ хайекሺ оղոβюпеርоղ ил ቩапсιδե. Юኸомиδоς а. lmGz9. Aktywa netto na jednostkę Fundusz Kategoria 2022-07-21 NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) A 118,20 NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) F 121,00 NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) T 118,22 NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) W 118,65 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) A 109,82 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) E 110,72 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) F 112,79 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) K 110,96 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) P 110,72 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) S 112,15 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) T 109,87 NN Subfundusz Obligacji Plus (L) W 111,41 NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) A 305,70 NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) E 353,84 NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) F 347,22 NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) K 321,50 NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) S 326,82 NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) T 353,12 NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) W 323,10 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) A 254,33 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) E 275,55 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) F 288,87 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) K 267,64 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) S 269,30 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) T 290,67 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) W 268,30 NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) A 195,37 NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) E 206,54 NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) F 222,02 NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) K 205,58 NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) S 206,78 NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) T 223,33 NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) W 206,38 NN Subfundusz Japonia (L) A 235,93 NN Subfundusz Japonia (L) E 255,94 NN Subfundusz Japonia (L) F 268,11 NN Subfundusz Japonia (L) K 248,22 NN Subfundusz Japonia (L) S 242,13 NN Subfundusz Japonia (L) T 269,11 NN Subfundusz Japonia (L) W 248,18 NN Subfundusz Indeks Surowców (L) A 233,11 NN Subfundusz Indeks Surowców (L) E 254,79 NN Subfundusz Indeks Surowców (L) F 261,81 NN Subfundusz Indeks Surowców (L) K 234,03 NN Subfundusz Indeks Surowców (L) S 246,45 NN Subfundusz Indeks Surowców (L) T 266,27 NN Subfundusz Indeks Surowców (L) W 241,06 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) A 121,89 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) E 141,17 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) F 138,55 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) K 128,27 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) S 130,41 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) T 140,90 NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) W 128,62 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) A 84,87 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) E 93,05 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) F 96,33 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) K 86,34 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) P 84,87 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) S 88,50 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) T 97,06 NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) W 88,82 NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) A 175,92 NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) E 192,69 NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) F 195,57 NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) K 182,98 NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) S 183,73 NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) T 193,25 NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) W 182,73 NN Subfundusz Multi Factor (L) A 172,00 NN Subfundusz Multi Factor (L) F 192,69 NN Subfundusz Multi Factor (L) K 177,24 NN Subfundusz Multi Factor (L) S 181,37 NN Subfundusz Multi Factor (L) T 195,93 NN Subfundusz Multi Factor (L) W 176,94 NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) A 69,75 NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) E 74,79 NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) F 76,44 NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) K 72,56 NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) S 72,37 NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) T 75,49 NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) W 72,30 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) A 121,55 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) E 125,59 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) F 130,13 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) K 124,92 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) P 121,55 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) S 125,54 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) T 127,01 NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L) W 124,81 NN Subfundusz Total Return (L) A 97,66 NN Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (L) A 429,54 ING Subfundusz Pakiet Ostrożny A 107,85 ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany A 102,13 ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny A 100,41 NN Subfundusz Konserwatywny A 270,71 NN Subfundusz Konserwatywny E 273,61 NN Subfundusz Konserwatywny F 279,32 NN Subfundusz Konserwatywny K 273,63 NN Subfundusz Konserwatywny S 273,24 NN Subfundusz Konserwatywny T 274,95 NN Subfundusz Konserwatywny W 272,11 NN Subfundusz Obligacji A 308,21 NN Subfundusz Obligacji E 336,74 NN Subfundusz Obligacji F 331,22 NN Subfundusz Obligacji I 308,87 NN Subfundusz Obligacji K 317,08 NN Subfundusz Obligacji P 311,77 NN Subfundusz Obligacji S 319,24 NN Subfundusz Obligacji T 323,70 NN Subfundusz Obligacji W 317,12 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji A 139,91 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji E 140,79 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji F 145,82 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji K 142,67 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji P 139,91 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji S 143,18 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji T 141,67 NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji W 142,44 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A 262,81 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E 340,36 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F 309,21 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I 264,13 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K 277,79 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P 264,13 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S 283,72 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T 321,86 NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu W 280,09 NN Subfundusz Zrównoważony A 329,51 NN Subfundusz Zrównoważony E 480,12 NN Subfundusz Zrównoważony F 400,15 NN Subfundusz Zrównoważony I 331,98 NN Subfundusz Zrównoważony K 350,31 NN Subfundusz Zrównoważony P 331,98 NN Subfundusz Zrównoważony S 360,28 NN Subfundusz Zrównoważony T 401,08 NN Subfundusz Zrównoważony W 354,66 NN Subfundusz Akcji A 310,75 NN Subfundusz Akcji E 464,59 NN Subfundusz Akcji F 384,92 NN Subfundusz Akcji I 312,21 NN Subfundusz Akcji K 329,06 NN Subfundusz Akcji P 312,21 NN Subfundusz Akcji S 340,08 NN Subfundusz Akcji T 387,72 NN Subfundusz Akcji W 333,95 NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A 246,95 NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania A 151,32 NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania E 162,75 NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania F 175,15 NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K 159,89 NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 152,97 NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania S 158,63 NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania W 162,01 NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji A 100,51 NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji P 101,45 NN Subfundusz Indeks Obligacji A 84,27 NN Subfundusz Indeks Obligacji P 84,49 NN Subfundusz Perspektywa 2020 A 127,56 NN Subfundusz Perspektywa 2020 E 130,86 NN Subfundusz Perspektywa 2020 F 137,04 NN Subfundusz Perspektywa 2020 K 131,03 NN Subfundusz Perspektywa 2020 S 131,71 NN Subfundusz Perspektywa 2020 T 135,34 NN Subfundusz Perspektywa 2020 W 130,61 NN Subfundusz Perspektywa 2025 A 133,56 NN Subfundusz Perspektywa 2025 E 137,93 NN Subfundusz Perspektywa 2025 F 145,06 NN Subfundusz Perspektywa 2025 K 138,16 NN Subfundusz Perspektywa 2025 S 138,57 NN Subfundusz Perspektywa 2025 T 143,56 NN Subfundusz Perspektywa 2025 W 137,46 NN Subfundusz Perspektywa 2030 A 134,78 NN Subfundusz Perspektywa 2030 E 141,00 NN Subfundusz Perspektywa 2030 F 148,13 NN Subfundusz Perspektywa 2030 K 139,76 NN Subfundusz Perspektywa 2030 S 140,42 NN Subfundusz Perspektywa 2030 T 147,06 NN Subfundusz Perspektywa 2030 W 139,17 NN Subfundusz Perspektywa 2035 A 134,34 NN Subfundusz Perspektywa 2035 E 140,99 NN Subfundusz Perspektywa 2035 F 149,60 NN Subfundusz Perspektywa 2035 K 140,33 NN Subfundusz Perspektywa 2035 S 140,70 NN Subfundusz Perspektywa 2035 T 148,71 NN Subfundusz Perspektywa 2035 W 139,35 NN Subfundusz Perspektywa 2040 A 132,77 NN Subfundusz Perspektywa 2040 E 140,11 NN Subfundusz Perspektywa 2040 F 149,86 NN Subfundusz Perspektywa 2040 K 139,44 NN Subfundusz Perspektywa 2040 S 139,87 NN Subfundusz Perspektywa 2040 T 149,18 NN Subfundusz Perspektywa 2040 W 138,39 NN Subfundusz Perspektywa 2045 A 132,80 NN Subfundusz Perspektywa 2045 E 140,42 NN Subfundusz Perspektywa 2045 F 150,09 NN Subfundusz Perspektywa 2045 K 139,72 NN Subfundusz Perspektywa 2045 S 140,31 NN Subfundusz Perspektywa 2045 T 149,90 NN Subfundusz Perspektywa 2045 W 138,88 NN Subfundusz Perspektywa 2050 A 104,21 NN Subfundusz Perspektywa 2050 F 106,98 NN Subfundusz Perspektywa 2050 K 106,01 NN Subfundusz Perspektywa 2050 S 108,26 NN Subfundusz Perspektywa 2050 T 104,34 NN Subfundusz Perspektywa 2050 W 107,53 NN Subfundusz Perspektywa 2055 A 104,79 NN Subfundusz Perspektywa 2055 F 107,01 NN Subfundusz Perspektywa 2055 K 106,61 NN Subfundusz Perspektywa 2055 S 108,98 NN Subfundusz Perspektywa 2055 T 106,32 NN Subfundusz Perspektywa 2055 W 108,12 NN Subfundusz Obligacji 2 A 299,41 NN Subfundusz Obligacji 2 A2 299,47 NN Subfundusz Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A 317,16 NN Subfundusz Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 319,04 NN Subfundusz Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania K 317,95 NN (L) Senior Loans FIZ A 11,22 NN Subfundusz Emerytura 2025 SFIO A 10,05 NN Subfundusz Emerytura 2030 SFIO A 10,19 NN Subfundusz Emerytura 2035 A 10,35 NN Subfundusz Emerytura 2040 SFIO A 10,61 NN Subfundusz Emerytura 2045 SFIO A 10,58 NN Subfundusz Emerytura 2050 SFIO A 10,54 NN Subfundusz Emerytura 2055 SFIO A 10,60 NN Subfundusz Emerytura 2060 SFIO A 11,24 NN Subfundusz Emerytura 2065 SFIO A 9,20 kom mra Nazwa Waluta WJU 1D 1T 1M 6M 1R Data Agio Akcji Plus PLN 145,50 2,09% 0,99% -1,07% -18,88% -20,50% AGIO Subfundusz Kapitał PLN 1 549,13 0,21% 0,21% 0,24% 0,62% 2,09% Agio Kapitał Plus PLN 131,46 0,02% 0,13% 0,53% -0,09% -0,37% AGIO Subfundusz Multistrategia PLN 1 212,58 -0,69% -0,69% 1,37% -12,94% -15,65% AGIO Dochodowy PLUS PLN 104,53 -0,01% 0,19% 0,80% -0,33% -1,60% Agio Stabilny Plus PLN 107,85 0,67% 0,56% 0,46% -7,12% -8,63% MetLife Akcji PLN 16,02 0,63% -0,06% -1,96% -20,10% -20,26% MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej PLN 6,26 2,29% 4,68% -1,42% -9,28% -22,81% MetLife Akcji Amerykańskich PLN 15,47 1,11% 1,44% 4,25% -5,84% -6,86% MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 11,69 0,69% 0,43% -3,15% -11,84% -20,64% MetLife Akcji Europejskich PLN 11,90 0,76% 1,71% 4,48% -3,80% -4,88% MetLife Globalnych Innowacji PLN 13,04 1,64% 1,48% 3,99% -4,75% -14,94% MetLife Średnich Spółek PLN 9,17 0,33% -0,54% -2,13% -18,78% -17,24% MetLife Multistrategia PLN 9,31 0,11% 0,65% 1,75% -6,71% -9,17% MetLife Obligacji Skarbowych PLN 19,89 0,00% 0,91% 6,14% -6,84% -12,76% MetLife Obligacji Światowych PLN 11,53 0,79% 2,13% 1,41% -10,20% -14,72% MetLife Ochrony Wzrostu PLN 7,80 -0,13% 0,13% 0,78% -0,89% -1,39% MetLife Aktywnej Alokacji PLN 8,80 0,34% 0,80% 1,85% -12,26% -11,82% MetLife Konserwatywny PLN 17,87 -0,17% 0,00% 0,39% -0,89% -0,67% MetLife Akcji Polskich PLN 6,67 0,76% 0,15% -1,48% -19,44% -17,25% MetLife Obligacji Plus PLN 16,13 0,00% 0,88% 4,27% -6,60% -9,74% MetLife Konserwatywny Plus PLN 15,81 -0,13% 0,06% 0,44% -0,88% -0,82% MetLife Akcji Nowa Europa PLN 7,01 -0,71% -0,99% -2,10% -18,30% -18,87% MetLife Akcji Małych Spółek PLN 10,92 0,09% 0,09% -1,97% -12,71% -19,17% MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 9,10 1,22% 1,90% 3,41% -6,47% -9,00% MetLife Akcji Rynków Wschodzących PLN 7,80 1,04% 0,91% -2,38% -17,20% -24,49% MetLife Stabilnego Wzrostu PLN 16,34 0,12% 0,68% 2,45% -9,37% -12,62% MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej PLN 10,17 -0,88% -1,07% -2,12% -13,23% -10,55% MetLife Zrównoważony Azjatycki PLN 13,30 0,91% 1,14% -2,56% -12,04% -20,79% ALFA SFIO PLN 3,34 0,60% 0,60% 1,52% 1,83% 1,21% Alior Agresywny PLN 61,76 0,31% -0,47% 0,59% -8,91% -9,26% Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna PLN 73,15 0,99% 0,18% 4,34% -16,35% -24,21% Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna PLN 76,95 0,88% -1,08% -4,82% -14,21% -21,99% Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna PLN 97,92 0,03% -0,09% 0,24% -3,71% -3,67% Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna PLN 85,76 0,54% 0,56% 1,62% -11,93% -19,32% Alior Multi Asset PLN 69,48 0,64% 0,84% 1,85% -0,73% 1,00% Alior Obligacji Światowych PLN 90,07 -0,03% 1,53% 6,24% -8,18% -15,92% Alior Oszczędnościowy PLN 107,88 -0,07% 0,02% 0,31% -0,64% -0,90% Alior Pieniężny PLN 106,15 -0,09% 0,30% 1,21% -2,44% -4,14% Alior SFIO - Subfundusz Stabilnych Spółek PLN 68,36 1,95% 0,89% -0,01% -19,69% -26,03% Allianz Akcji Globalnych PLN 144,30 1,02% 1,16% 2,21% -9,97% -17,54% Allianz Artificial Intelligence PLN 162,22 3,52% -1,25% 2,33% -16,48% -35,18% Allianz Aktywnej Alokacji FIO PLN 112,23 0,46% -0,15% -0,34% -14,56% -22,61% Allianz Akcji Rynków Wschodzących PLN 99,93 -0,41% 0,69% 4,61% 25,34% 8,31% Allianz Defensywna Multistrategia PLN 112,43 0,21% 0,96% 1,56% -4,22% -5,40% Allianz Dynamiczna Multistrategia PLN 157,30 1,27% 1,13% 2,66% -0,68% 0,18% Allianz Europe Equity Growth Select PLN 136,44 0,52% 1,39% 7,53% -10,53% -19,96% Allianz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 117,68 0,68% 1,23% 2,15% -5,56% -9,04% Allianz India Equity PLN 128,36 1,29% 0,62% 5,40% -7,46% -3,85% Allianz Małych Spółek Europejskich PLN 150,98 0,00% 0,86% -1,65% 14,65% 29,92% Allianz Obligacji Plus PLN 176,54 0,01% 0,25% 0,68% -0,05% -0,05% Allianz Obligacji Zmiennokuponowych PLN 113,33 0,04% -0,02% 0,06% 2,92% -2,46% Allianz Obligacji Globalnych PLN 110,79 0,52% 1,24% 2,48% -3,54% -4,34% Allianz Konserwatywny PLN 156,16 -0,08% 0,34% 1,38% -0,88% -3,26% Allianz PIMCO Emerging Local Bond PLN 84,01 1,19% 2,73% -0,15% -10,48% -14,59% Allianz PIMCO Emerging Markets Bond PLN 92,59 1,40% 2,42% 1,35% -14,36% -18,75% Allianz PIMCO Global Bond PLN 101,23 0,53% 1,49% 3,00% -5,44% -7,92% Allianz PIMCO Global High Yield Bond PLN 109,28 0,47% 1,23% 4,44% -6,42% -8,69% Allianz PIMCO Income PLN 108,06 0,77% 1,66% 3,00% -5,65% -7,07% Allianz Structured Return PLN 60,92 -0,39% -0,13% 2,28% -7,08% -42,55% Allianz Stabilnego Wzrostu FIO PLN 126,52 0,30% 1,01% 2,76% -10,48% -18,73% Allianz Trezor PLN 103,10 -0,06% 0,30% 1,10% 0,62% -1,15% Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO PLN 132,21 0,17% 1,76% 5,57% -4,73% -14,56% Allianz Zbalansowana Multistrategia PLN 135,19 0,87% 1,18% 2,17% -1,56% -1,53% Allianz Selektywny PLN 101,23 0,80% -0,48% -0,60% -18,57% -26,15% Allianz Dochodowy Income and Growth PLN 99,18 0,69% 0,85% 1,91% -9,49% -16,85% Allianz Surowców i Energii PLN 59,80 2,43% 2,94% -7,66% -7,89% -19,63% Allianz Global Metals and Mining PLN 141,19 1,91% 4,05% -5,66% -3,72% 0,59% Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO PLN 146,77 0,79% -0,85% 1,12% -21,49% -32,62% Allianz US Short Duration High Income Bond PLN 103,53 -0,60% -0,30% 0,39% 7,91% -3,13% Santander Akcji Polskich PLN 31,94 0,95% 0,22% -1,84% -18,71% -20,67% Santander Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 64,77 0,72% -0,29% -2,31% -16,61% -17,11% Santander Platinum Dynamiczny PLN 55,89 -0,04% 0,58% 2,64% 0,00% 5,79% Santander Platinum Stabilny PLN 71,52 -0,29% -0,45% -0,72% -6,46% -3,49% Santander Obligacji Skarbowych PLN 20,50 0,10% 1,59% 5,94% -4,70% -14,15% Santander Obligacji Korporacyjnych PLN 62,24 0,24% 1,01% 1,68% -5,37% -6,99% Santander Platinum Konserwatywny PLN 72,22 -0,21% -0,06% 0,85% 4,06% 6,83% Santander Obligacji Europejskich PLN 75,21 -11,84% -11,87% -12,83% -12,53% -11,10% Santander Dłużny Krótkoterminowy PLN 30,34 -0,10% 0,20% 0,80% -1,59% -3,74% Santander Prestiż Akcji Amerykańskich PLN 647,22 5,90% -3,30% 0,46% -27,79% -52,58% Santander Prestiż Akcji Europejskich PLN 1 290,22 0,93% 0,92% 2,20% -11,61% -10,48% Santander Prestiż Alfa PLN 1 144,19 0,16% 0,60% 1,66% -0,41% -3,56% Santander Prestiż Akcji Polskich PLN 1 401,41 0,85% 0,13% -2,46% -19,05% -21,43% Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących PLN 821,79 0,51% 0,66% -1,73% -12,23% -18,10% Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 1 152,96 -0,01% -0,79% -1,83% 9,87% 38,04% Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny PLN 1 001,28 1,97% 1,48% 2,17% -6,95% -10,33% Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy PLN 1 080,01 -0,12% 0,16% 0,74% -1,70% -3,88% Santander Prestiż Obligacji Skarbowych PLN 1 306,59 0,07% 1,58% 5,87% -4,81% -14,23% Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 1 326,04 0,24% 1,04% 1,68% -5,67% -7,27% Santander Prestiż Dłużny Globalny PLN 955,02 0,09% 0,82% 1,16% -5,43% -7,80% Santander Prestiż Technologii i Innowacji PLN 1 466,33 0,89% -0,67% 6,16% -14,63% -22,37% Santander Akcji Spółek Wzrostowych PLN 35,45 1,08% -0,03% 4,02% -14,89% -22,73% Santander Strategia Akcyjna PLN 781,63 0,85% 0,24% 0,18% -14,04% -24,48% Santander Strategia Dynamiczna PLN 960,48 0,00% -1,71% -2,64% -7,44% -0,72% Santander Strategia Konserwatywna PLN 927,81 0,03% 0,81% 2,09% -3,02% -7,68% Santander Strategia Stabilna PLN 906,51 0,30% 0,40% 1,04% -7,59% -11,68% Santander Stabilnego Wzrostu PLN 30,38 0,66% 1,44% 4,47% -8,63% -15,98% Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 48,78 -0,02% -0,63% 2,24% 15,65% 41,31% Santander Zrównoważony PLN 31,95 -1,11% -1,48% 1,98% 9,64% 5,83% Aviva Akcyjny PLN 2 472,65 0,76% -0,69% -2,00% -19,12% -19,51% Aviva Globalnych Akcji PLN 129,09 1,05% 1,57% 4,03% -1,45% -0,12% Aviva Investors Dłużny PLN 1 704,15 0,19% 1,62% 4,11% -5,80% -12,54% Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 131,17 -0,02% -0,07% -0,63% -5,57% -7,25% Aviva Spółek Dywidendowych PLN 148,34 0,36% 0,03% -0,20% -7,53% -14,11% Aviva Stabilnego Dochodu PLN 107,44 -0,03% 0,15% 1,08% 0,16% -1,60% Aviva Obligacji Dynamiczny PLN 131,14 0,38% 1,94% 2,97% -9,68% -19,40% Aviva Oszczędnościowy PLN 105,25 0,48% -0,19% -1,81% 1,81% 0,68% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu PLN 108,54 0,29% -1,10% 0,77% -7,77% -11,69% Aviva Dochodowy PLN 108,74 0,02% 0,18% 0,47% -1,43% -1,69% Aviva Krótkoterminowych Obligacji PLN 1 565,03 -0,09% 0,21% 1,02% 0,45% -0,43% Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 1 608,75 0,21% 0,68% 1,23% -3,88% -5,78% AXA Akcji PLN 111,62 0,15% -0,05% -0,45% -17,30% -19,32% AXA Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 140,28 0,46% -0,88% -1,88% -19,27% -18,28% AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 90,84 0,85% 1,05% -2,04% -13,34% -19,78% AXA Selective Equity PLN 221,84 1,35% 3,10% 2,59% -11,63% -26,32% AXA Ostrożnego Inwestowania PLN 125,64 -0,08% 0,29% 1,16% -0,44% -2,67% AXA Makro Alokacji PLN 138,66 0,76% 2,16% 4,69% -2,82% -7,43% AXA Obligacji PLN 125,98 -0,26% 0,99% 4,75% -5,72% -14,65% AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 155,94 1,64% 2,12% 5,04% -2,20% -6,52% AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek PLN 112,24 1,50% 1,41% 4,67% -0,31% -8,73% AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych PLN 102,21 0,27% 1,18% 2,16% -4,05% -7,18% AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji PLN 125,67 1,31% 1,86% 3,23% -4,86% -6,43% AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji PLN 99,50 0,46% 1,35% 1,13% -5,15% -14,30% AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych PLN 98,66 0,41% 1,46% 2,12% -5,38% -7,64% AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 104,97 0,33% 1,39% 1,17% -5,21% -8,95% mFundusz Konserwatywny SFIO PLN 172,01 0,01% 0,63% 1,56% -0,73% -2,69% Rockbridge Akcji PLN 278,93 1,34% 0,81% -0,51% -15,12% -11,70% Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 44,62 0,72% -1,22% -2,00% -20,18% -23,27% Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących PLN 63,48 1,12% 1,75% 1,02% -13,40% -14,48% Rockbridge Akcji Globalny PLN 197,91 1,66% 2,18% 2,26% -7,57% -13,32% Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 PLN 141,08 -0,41% -0,41% -0,41% -1,61% -4,51% Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 PLN 118,12 -0,35% -0,35% -0,35% -1,31% -3,90% Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 PLN 116,15 -0,44% -0,44% -0,44% -1,71% -4,56% Rockbridge Obligacji PLN 300,84 -0,09% 1,93% 7,82% -0,73% -7,76% Rockbridge Obligacji Korporacyjnych PLN 15,14 0,20% 2,30% 8,22% -1,75% -4,36% Rockbridge FIZ Multi Strategia PLN 107,04 -3,08% -3,08% -4,51% -5,95% -6,47% Rockbridge Dywidendowy PLN 114,88 1,57% -1,58% 4,63% -17,17% -29,11% Rockbridge Rynków Surowcowych PLN 71,75 1,24% -1,01% 5,33% -15,03% -24,85% Rockbridge FIZ Multi Inwestycja PLN 86,37 0,48% 0,48% 4,04% -9,98% -13,99% Rockbridge Obligacji 2 PLN 3 845,03 0,09% 4,40% 17,51% 7,61% -0,41% Rockbridge Selektywny PLN 161,93 1,46% 2,42% 2,82% 1,53% 6,34% Rockbridge Lokata Plus PLN 115,50 -1,03% 1,09% 5,39% 1,74% -0,92% Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany PLN 574,74 0,00% 0,00% -29,29% -31,73% -42,65% Rockbridge Dłużny PLN 36,39 -0,14% 1,17% 4,93% 0,00% -4,03% Rockbridge Stabilnego Wzrostu PLN 15,67 0,32% 1,95% 6,09% -11,87% -16,02% Rockbridge Zrównoważony PLN 1,90 0,53% 1,60% 3,83% -14,03% -16,67% Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu PLN 159,57 1,55% -1,74% 3,66% 41,90% 49,08% Copernicus FIO Subfundusz Best Brands PLN 101,40 2,74% -1,82% 0,01% -29,80% -24,32% Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy PLN 113,61 -0,02% -0,11% -0,15% 0,80% 0,84% Aviva Europejskich Akcji PLN 86,18 1,22% 1,57% 3,42% -4,26% -7,74% Aviva Niskiego Ryzyka PLN 173,64 0,12% -0,64% 2,81% -1,10% -5,66% Aviva FIO Małych Spółek PLN 163,39 0,12% -0,67% -1,19% -21,96% -23,68% Aviva FIO Nowoczesnych Technologii PLN 162,87 0,40% -0,59% -0,57% -17,80% -24,57% Aviva Obligacji PLN 199,89 0,44% 1,59% 2,26% -9,47% -18,42% Aviva Kapitał Plus PLN 167,41 0,07% 0,27% 2,10% -9,36% -13,95% Aviva FIO Polskich Akcji PLN 456,42 0,64% -1,26% -1,06% -20,45% -21,07% Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania PLN 257,83 0,12% -0,09% 1,60% -10,42% -12,76% Aviva Aktywnej Alokacji PLN 136,91 0,68% 0,85% 0,12% -8,92% -6,54% Aviva Investors FIO Zrównoważony PLN 113,80 0,44% -0,06% 1,83% -14,58% -16,81% Investor Zrównoważony FIO PLN 652,42 0,51% 0,40% 3,65% -16,27% -23,75% Investor Obligacji FIO PLN 305,73 0,02% 1,57% 6,29% -8,07% -16,73% Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 578,22 0,98% -0,26% 1,17% -17,96% -18,70% Investor Akcji FIO PLN 301,26 0,87% 0,30% 5,79% -17,95% -29,39% Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO PLN 35,56 0,31% 0,88% 4,87% -12,44% -20,36% Investor Ameryka Łacińska PLN 191,83 -0,34% -0,85% -2,50% 18,12% -0,01% Investor Dochodowy PLN 132,66 -0,11% 0,16% 0,45% -1,84% -4,04% Investor Indie i Chiny PLN 308,55 0,52% 1,25% 3,08% 2,63% 4,44% Investor BRIC PLN 83,92 0,79% 1,93% 0,33% -9,54% -12,76% Investor Gold Otwarty PLN 160,75 1,95% 2,77% -4,18% -2,30% -5,22% Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 95,82 1,67% 4,20% 6,47% 1,88% 4,07% Investor Rosja PLN 83,01 -36,04% -52,08% -56,55% -60,69% -52,88% Investor Top 25 Małych Spółek PLN 292,83 0,62% -0,41% -1,37% -21,00% -24,65% Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 55,03 1,10% 0,40% 2,96% -17,22% -24,45% Investor Turcja PLN 91,95 -1,03% 0,03% -2,14% 9,28% 4,82% ESA Akcji Azjatyckich PLN 116,53 0,24% 1,23% 5,23% -0,28% -0,10% ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych PLN 116,63 1,44% 1,59% 13,54% -3,41% -17,77% ESA Małych i Średnich Spółek PLN 130,46 0,96% 1,94% 5,85% -14,28% -29,57% ESA Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 114,15 1,54% 2,65% 8,32% 0,14% 1,57% ESA Globalnych Papierów Dłużnych PLN 100,27 0,61% 1,52% 2,75% -8,58% -12,08% ESA Globalnych Zasobów PLN 58,82 2,60% 4,44% -5,68% -17,33% -22,78% ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych PLN 83,71 -0,23% 0,29% 3,18% -16,59% -20,62% ESA Małych Spółek Amerykańskich PLN 154,02 1,32% 1,72% 6,58% -6,39% -12,73% ESA Okazji Rynkowych PLN 138,36 4,63% -0,40% 7,66% -7,76% -26,72% ESA Stabilny PLN 95,38 0,20% 0,14% 0,59% -9,39% -15,08% BNPP Akcji PLN 153,32 0,68% 0,08% -0,83% -15,44% -16,51% BNPP Papierów Dłużnych PLN 116,61 -0,04% 0,15% 0,66% -7,96% -17,15% BNPP Stabilnego Wzrostu PLN 138,08 0,24% 1,00% 2,48% -9,86% -15,61% GAMMA PLN 263,20 -0,04% 0,35% 1,32% -0,59% -2,19% NN Zrównoważony PLN 331,20 0,37% 0,51% 1,38% -11,68% -14,21% NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO PLN 315,26 0,82% -0,60% -2,68% -23,68% -23,47% NN Akcji PLN 310,35 0,69% -0,13% -1,34% -18,70% -17,89% NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania PLN 89,08 2,86% 4,96% 15,76% 4,95% -5,00% NN Konserwatywny Plus PLN 118,51 -0,08% 0,26% 1,07% 0,08% -1,12% NN Stabilnego Wzrostu PLN 264,70 0,19% 0,72% 2,31% -9,03% -13,02% NN Europejski Spółek Dywidendowych PLN 198,88 0,93% 1,80% 2,79% -4,68% 3,06% NN Globalny Długu Korporacyjnego PLN 178,23 0,50% 1,31% 2,93% -8,94% -10,97% NN Dynamiczny Globalnej Alokacji PLN 172,73 -0,52% 0,42% -1,94% 6,46% 7,15% NN Konserwatywny PLN 271,33 -0,08% 0,23% 1,02% -0,07% -1,07% NN Globalny Spółek Dywidendowych PLN 310,32 0,32% 1,51% 4,84% 3,28% 12,29% NN Japonia PLN 234,65 -0,65% -0,54% -1,18% 5,98% 6,64% NN Krótkoterminowych Obligacji PLN 140,43 -0,06% 0,37% 1,53% 0,08% -0,95% NN Nowej Azji PLN 241,89 0,70% 3,77% -2,70% 12,56% 23,39% NN Obligacji PLN 312,81 -0,06% 1,49% 5,87% -5,06% -11,31% NN FIO Obligacji 2 PLN 303,83 -0,07% 1,48% 5,96% -4,29% -10,32% NN Obligacji Rynków Wschodzących PLN 71,24 1,04% 2,14% -0,88% -13,53% -18,58% NN Pakiet Dynamiczny PLN 100,77 0,52% 0,36% 0,66% -9,63% -11,60% NN Perspektywa 2020 PLN 128,47 0,02% 0,71% 2,42% -3,06% -5,41% NN Perspektywa 2025 PLN 134,56 0,21% 0,75% 2,22% -4,82% -7,10% NN Perspektywa 2030 PLN 135,79 0,30% 0,75% 2,04% -5,50% -7,64% NN Perspektywa 2035 PLN 135,33 0,37% 0,74% 1,93% -5,94% -8,13% NN Perspektywa 2040 PLN 133,77 0,44% 0,75% 1,87% -6,47% -8,65% NN Perspektywa 2045 PLN 133,76 0,47% 0,72% 1,72% -6,92% -9,18% NN Pakiet Ostrożny PLN 108,23 -0,06% 0,35% 1,29% -1,55% -3,72% NN Pakiet Umiarkowany PLN 102,78 0,43% 0,64% 1,03% -7,36% -9,56% NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących PLN 122,34 0,18% 0,37% -0,10% -5,96% -9,76% NN Spółek Dywidendowych USA PLN 260,89 1,16% 2,58% 4,14% -1,05% 2,38% NN Stabilny Globalnej Alokacji EUR 106,43 -0,05% 0,06% 0,38% 1,35% 3,77% NN Średnich i Małych Spółek PLN 245,98 0,60% -0,39% -0,76% -14,53% -13,19% NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PLN 151,50 0,76% 0,12% 0,11% -20,46% -20,41% NN Stabilny Gobalnej Alokacji PLN 122,80 0,44% 1,03% 1,38% -2,21% -4,67% NN Krótkoterminowych Obligacji Plus PLN 110,31 -0,07% 0,45% 1,64% -0,51% -1,04% Investor Akcji Rynków Wschodzących PLN 79,64 0,78% 1,62% 0,53% -12,19% -14,01% Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN 121,19 0,97% -0,01% 6,26% -17,95% -33,42% Investor Property FIZ PLN 930,32 -2,29% -2,29% -2,29% -5,19% -4,06% Investor Central and Eastern Europe FIZ PLN 388,58 -3,91% -3,91% -3,91% -17,83% -17,19% Investor Gold FIZ PLN 1 584,96 -2,74% -2,74% -2,74% -3,85% -4,79% Investor Bezpiecznego Wzrostu PLN 97,65 -0,02% 0,44% 1,55% 1,34% -5,50% Investor Niemcy PLN 207,02 1,04% 0,11% -0,41% -18,03% -21,54% Investor Nowych Technologii PLN 160,50 0,63% -0,66% 7,41% -19,47% -31,41% Investor Obligacji Korporacyjnych PLN 99,06 -2,77% -2,77% -2,77% -2,77% -3,37% Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus PLN 88,10 0,86% 2,30% 4,47% -5,84% -10,74% Investor Oszczędnościowy PLN 256,64 -0,03% 0,29% 1,05% -2,26% -3,88% Ipopema Akcji PLN 134,11 0,87% -0,35% -1,10% -18,62% -20,40% Ipopema Dłużny PLN 102,14 -0,04% 1,01% 5,42% -6,31% -15,98% Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 120,32 3,04% 0,52% 9,80% -19,73% -39,32% Ipopema Konserwatywny PLN 114,98 -0,14% 0,43% 1,25% -2,31% -5,44% Ipopema Zrównoważony PLN 126,19 0,90% 0,71% 0,56% -8,52% -15,97% Ipopema m-INDEKS FIO PLN 155,63 0,67% -1,21% -1,89% -21,47% -18,56% Ipopema Emerytura Plus PLN 130,56 0,18% 0,08% 1,91% -13,91% -20,89% Ipopema Portfel Polskich Funduszy PLN 143,72 2,37% 3,21% -2,37% -0,75% -2,80% Ipopema Obligacji PLN 115,83 -0,09% 0,90% 4,97% -8,87% -20,71% Ipopema Obligacji Korporacyjnych PLN 103,74 -0,03% 0,61% 0,47% -3,25% -6,54% Ipopema Short Equity PLN 77,96 -0,85% 0,26% 3,73% 25,02% 21,74% GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 107,11 0,71% -0,70% 2,50% 28,80% 39,03% GAMMA Akcyjny PLN 91,16 0,56% -0,74% 3,24% 26,66% 30,12% GAMMA Obligacji Korporacyjnych PLN 147,08 -0,01% 0,00% 0,18% 1,64% 3,91% GAMMA Papierów Dłużnych PLN 257,70 0,02% -0,14% 0,35% 1,31% 3,44% SIGMA Obligacji Plus PLN 96,48 -0,36% -2,70% -8,25% -9,88% -10,96% GAMMA Stabilny PLN 268,52 0,21% -0,31% 1,21% 9,58% 11,64% GAMMA Plus PLN 200,02 0,01% -0,01% 0,37% 1,60% 3,49% ESA Akcji PLN 306,05 0,80% -0,09% 0,26% -17,50% -26,98% ESA Obligacji PLN 265,56 0,03% 1,44% 4,91% -7,13% -14,82% ESA Oszczędnościowy PLN 277,62 -0,18% -0,06% 0,27% -1,42% -1,90% ESA Senior FIO PLN 265,04 0,30% 0,42% 1,35% -10,96% -17,19% ESA Strateg PLN 213,98 0,66% 1,36% 10,56% -2,86% -18,89% CA Stabilnego Wzrostu PLN 251,09 0,49% 1,37% 3,45% -8,97% -15,12% CA Akcyjny PLN 142,28 0,90% 0,15% -2,08% -18,82% -20,16% CA Akcji Nowej Europy PLN 109,24 0,00% 0,13% -1,35% 12,56% 41,47% CA Dynamiczny Polski PLN 198,82 0,65% 0,91% 1,24% -12,98% -16,85% CA Dłużny Krótkoterminowy PLN 132,28 -0,11% 0,14% 0,72% -0,83% -2,30% Millennium Akcji PLN 181,19 0,88% 0,24% 0,05% -17,09% -20,47% Millennium Absolute Return PLN 140,48 0,68% 1,20% 3,55% -6,29% -9,75% Millennium Globalny Strategii Alternatywnych PLN 83,81 1,28% 1,32% 4,05% -9,76% -16,80% Millennium Globalny Akcji PLN 173,24 1,24% 1,18% 2,42% -8,50% -13,88% Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 198,24 0,85% 1,54% 3,28% -6,25% -8,55% Millennium Instrumentów Dłużnych PLN 99,54 0,15% 1,58% 4,71% -6,76% -12,41% Millennium Konserwatywny PLN 97,38 0,73% 1,54% 2,62% -5,32% -7,35% Millennium Dynamicznych Spółek PLN 100,96 0,69% -0,18% 0,57% -16,60% -23,10% Millennium Obligacji Korporacyjnych PLN 134,48 0,12% 0,74% 1,03% -3,97% -4,60% Millennium Obligacji Klasyczny PLN 183,81 -0,07% 0,60% 2,44% -1,03% -2,54% Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 139,30 0,34% 1,22% 3,69% -9,12% -13,66% Millennium Cyklu Koniunkturalnego PLN 156,78 0,53% 0,97% 2,88% -11,10% -14,94% NN Perspektywa 2050 PLN 104,95 0,52% 0,71% 1,60% -7,27% -9,48% NN Perspektywa 2055 PLN 105,55 0,60% 0,73% 1,56% -7,57% -9,80% Noble Fund Akcji PLN 130,62 0,65% 0,74% -0,43% -12,53% -13,08% Noble Fund Africa and Frontier PLN 41,79 0,36% 1,43% 2,75% -12,17% -17,98% Noble Fund Global Return PLN 118,30 0,89% 1,35% 5,60% -8,54% -13,52% Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 121,49 0,66% 2,17% 5,95% -13,77% -25,75% Noble Fund Mieszany PLN 110,86 0,47% 1,89% 4,94% -14,49% -25,81% Noble Fund Akcji MIŚS PLN 97,35 1,46% 0,69% 3,06% -10,99% -17,99% Noble Fund Obligacji PLN 91,81 -0,01% 1,31% 3,72% -14,89% -27,24% Noble Fund Konserwatywny PLN 137,11 -0,15% 0,31% 1,43% -5,97% -11,15% Noble Fund Timingowy PLN 154,61 0,64% 1,28% 2,90% -5,66% -5,66% Novo Aktywnej Alokacji PLN 63,05 0,00% 0,48% -0,27% -9,03% -21,69% Novo Akcji Globalnych PLN 26,60 0,00% 0,00% -1,63% -27,04% -42,42% Novo Małych i Średnich Spółek PLN 89,81 0,49% -1,74% -8,79% -18,38% -20,39% Open Finance Akcji PLN 89,38 -3,70% -10,73% -9,69% -7,62% -14,46% Open Finance Aktywnej Alokacji PLN 76,04 -2,31% -7,29% -4,95% -7,61% -9,88% Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 144,25 0,20% -0,12% 7,16% 19,51% 6,88% Open Finance Obligacji PLN 111,20 0,10% 0,39% 0,20% -2,74% 1,40% Open Finance Konserwatywny PLN 111,86 0,02% 0,04% -0,02% -1,72% -1,56% Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 92,65 -1,47% -3,66% -2,24% -2,35% -4,31% Opera PLN 13,32 0,53% 0,53% 0,15% -33,50% -36,93% Opera Subfundusz PLN 14,95 -0,13% 1,36% 5,50% -9,12% -19,28% Opera PLN 11,60 0,87% 0,87% 1,75% -11,04% -20,22% Opera Subfundusz PLN 8,84 -0,23% -0,45% -1,78% -0,11% -28,59% NGO SFIO PLN 10,62 2,02% 2,02% 0,95% -11,57% -23,49% Opera Subfundusz PLN 11,38 -0,09% 0,80% 2,52% -3,72% -9,90% Opera Tutus-plus PLN 11,53 2,40% 2,40% 5,10% -7,32% -15,10% Opera PLN 4,63 0,00% -0,86% -2,73% -4,54% -24,22% Opera PLN 3,68 -0,27% -0,27% -2,90% -25,05% -26,84% Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 10,11 0,20% 1,81% 7,10% 1,92% -4,08% Pekao Dochodu USD USD 12,96 0,08% 1,49% 7,20% 8,91% 12,99% Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny PLN 12,72 0,95% 1,35% 4,26% -7,96% -10,17% Pekao Akcji Aktywna Selekcja PLN 12,12 1,08% -0,08% -1,78% -20,89% -23,58% Pekao Dynamicznych Spółek PLN 21,22 1,24% -0,42% -1,21% -19,28% -23,31% Pekao Strategii Globalnej PLN 22,22 0,86% 1,88% 5,01% -6,28% -8,11% Pekao Spokojna Inwestycja PLN 13,07 -0,23% -0,15% 0,23% 1,08% 0,62% Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych PLN 13,49 1,05% 1,20% 3,06% -6,38% -12,86% Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 11,34 0,09% 0,53% 0,80% -1,13% -3,49% Pekao Akcji Europejskich PLN 60,13 1,30% 2,84% 6,75% -2,07% -2,97% Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 8,40 -0,12% -1,06% -5,51% -15,07% -25,33% Pekao Akcji Rynków Wschodzących PLN 6,26 0,81% 0,64% -3,10% -16,98% -23,19% Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu PLN 10,86 0,56% 2,07% 1,97% -2,78% -5,65% Pekao Zrównoważony PLN 114,41 0,45% 0,44% 1,11% -11,01% -14,03% Pekao Obligacji Plus PLN 57,42 -0,17% 0,74% 3,61% -3,25% -10,03% Pekao Akcji Polskich PLN 22,67 -1,00% -1,99% 8,78% -11,93% 1,93% Pekao Akcji Amerykańskich PLN 188,08 0,97% 1,77% 10,07% 4,52% 3,34% Pekao Konserwatywny PLN 204,11 -0,28% -0,30% -0,10% 0,66% 0,02% Pekao Kompas PLN 13,41 0,07% 0,37% 1,06% -2,33% -4,35% Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 11,34 -0,09% 3,66% -12,97% -16,86% -1,65% Pekao Obligacji Dolarowych Plus PLN 87,29 0,21% 2,24% 7,58% 0,51% 1,44% Pekao Obligacji Europejskich Plus PLN 44,52 0,68% 2,94% 6,35% -4,83% -8,38% Pekao Obligacji i Dochodu PLN 11,29 0,36% 1,07% 2,82% -7,15% -8,73% Pekao Konserwatywny Plus PLN 11,79 -0,34% -0,42% -0,34% 0,34% 0,08% Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 14,79 0,27% 0,68% -4,52% -15,44% -25,15% Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 16,37 0,00% -0,79% -1,56% -5,59% -15,44% Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny PLN 12,26 0,74% 1,91% 4,79% -6,27% -8,16% Pekao Surowców i Energii PLN 8,10 0,62% 3,58% -1,94% 12,50% 24,04% Pekao Stabilnego Inwestowania PLN 11,14 0,18% 0,72% 2,30% -3,30% -8,09% Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 76,11 0,45% 1,97% 10,05% 4,20% 6,02% Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLN 13,66 -0,44% -2,08% -2,85% -5,79% 0,81% Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 12,52 0,48% 1,54% 2,62% -6,85% -6,01% Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego PLN 13,54 -0,22% -0,29% -0,73% -2,45% -3,35% Pekao Stabilnego Wzrostu PLN 191,21 0,38% 0,67% 1,97% -9,30% -14,44% Pekao Obligacji Strategicznych PLN 17,97 0,62% 1,35% 2,51% -7,04% -9,56% Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja PLN 142,63 -0,15% 0,82% 3,81% -2,54% -8,91% Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 PLN 12,25 0,00% 1,16% 4,70% -2,16% -8,92% Pekao Zmiennej Alokacji PLN 12,39 0,00% 0,24% 1,06% -1,67% -6,14% PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 159,05 1,32% 1,89% 6,42% -7,00% -6,66% PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 81,18 0,87% -0,26% -2,57% -22,12% -22,55% PKO Akcji Rynku Europejskiego PLN 116,92 1,24% 1,63% 3,51% -8,78% -7,67% PKO Akcji Rynku Japońskiego PLN 108,90 -0,16% -0,26% 1,24% 0,67% -2,03% PKO Akcji Rynków Wschodzących PLN 85,55 0,49% 0,72% -1,72% -15,92% -21,70% PKO Akcji Rynku Złota PLN 140,21 2,83% 3,37% -9,21% -9,80% -22,11% PKO Technologii i Innowacji Globalny PLN 343,80 1,00% 0,92% 7,98% -9,10% -14,78% PKO Bursztynowy PLN 9,28 0,11% 0,98% 3,69% -5,79% -12,62% PKO Zrównoważony FIO PLN 124,95 0,47% 1,06% 2,70% -12,25% -15,40% PKO Stabilnego Wzrostu FIO PLN 144,94 0,29% 1,00% 2,63% -11,82% -15,14% PKO Obligacji Skarbowych PLN 2 088,49 -0,08% 0,43% 1,60% -3,05% -5,17% PKO Akcji Plus PLN 77,81 0,79% -0,06% -2,40% -19,53% -19,78% PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO PLN 253,95 0,65% -0,14% -1,27% -14,41% -18,69% PKO Akcji Nowa Europa FIO PLN 69,44 -1,57% -1,36% -5,19% -44,55% -42,04% PKO Obligacji Długoterminowych FIO PLN 186,77 0,13% 1,73% 6,79% -8,60% -16,63% PKO Papierów Dłużnych Plus PLN 158,84 0,06% 1,57% 5,58% -4,11% -10,33% PKO Strategicznej Alokacji FIO PLN 102,91 0,81% -0,65% 0,97% 8,00% 17,38% PKO Akcji Dywidendowych Globalny PLN 128,53 0,74% 1,02% -0,48% -10,72% -8,95% PKO Diamentowy PLN 8,64 0,93% 1,29% 3,35% -11,75% -14,79% PKO Dóbr Luksusowych Globalny PLN 266,98 2,30% 2,50% 8,18% -8,48% -9,34% PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 10,93 0,09% 1,77% 6,74% -5,12% -12,14% PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 11,62 0,17% 1,66% 6,12% -6,59% -13,15% PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 11,66 0,43% 1,39% 4,57% -8,62% -13,37% PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 13,05 0,62% 1,16% 3,49% -10,31% -13,86% PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 13,08 0,93% 1,00% 2,03% -12,51% -14,73% PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 101,32 1,79% 1,46% 6,54% -8,27% -13,82% PKO Medycyny i Demografii Globalny PLN 146,29 0,61% 1,30% 4,33% 0,52% -2,41% PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD USD 127,11 -0,08% 1,75% 6,82% 8,11% 11,36% PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio PLN 11,29 0,36% 0,00% -2,34% -4,32% -4,81% PKO Rubinowy PLN 9,07 0,33% 1,34% 4,73% -8,38% -13,04% PKO Surowców Globalny PLN 193,61 0,43% 3,42% -6,40% -6,18% -3,45% PKO Szafirowy PLN 9,09 0,22% 1,00% 3,53% -7,15% -12,93% PKO Szmaragdowy PLN 8,94 0,45% 1,13% 3,71% -10,24% -14,20% PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 204,77 0,00% 2,91% 6,06% -11,42% -3,28% PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 110,82 0,00% 2,98% 8,64% -14,37% -7,96% PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 83,40 0,00% 2,63% 7,75% -12,28% -16,38% PZU SEJF Plus PLN 65,72 -0,18% 0,18% 0,89% -1,20% -2,41% PZU Dłużny Aktywny PLN 49,77 0,04% 1,12% 5,07% -6,15% -15,04% PZU SFIO UNIVERSUM PLN 1 176,13 2,90% 2,90% 5,62% -3,29% -11,84% PZU Dłużnych Rynków Wschodzących PLN 140,10 0,00% 1,22% 5,19% -5,02% 1,11% PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PLN 51,63 -0,23% 0,41% 0,55% -4,50% -5,92% PZU Oszczędnościowy PLN 78,28 -0,11% 0,36% 1,43% -1,81% -3,68% PZU Akcji KRAKOWIAK PLN 62,23 0,78% -0,21% -2,14% -18,59% -25,08% PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK PLN 105,62 0,30% 0,80% 2,61% -11,69% -20,32% PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 40,70 0,32% -1,07% -1,07% -19,39% -24,22% PZU Akcji NOWA EUROPA PLN 47,77 0,15% 0,97% 2,07% -3,84% -8,59% PZU Medyczny PLN 82,82 0,41% 1,42% 3,72% 1,93% -1,24% PZU FIO Ochrony Majątku PLN 58,11 -0,05% 0,40% 0,80% -3,41% -5,85% PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PLN 155,23 0,08% 1,26% 4,84% -7,83% -16,67% PZU ZRÓWNOWAŻONY PLN 59,23 0,37% 0,77% 2,07% -14,67% -22,25% Quercus Agresywny PLN 210,17 0,89% -0,64% -1,11% -20,78% -24,45% Quercus Dłużny Krótkoterminowy PLN 75,95 -0,13% 0,18% 1,01% -0,38% -0,89% Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału PLN 156,34 -0,03% 0,13% 0,86% 0,19% -0,31% Quercus Obligacji Skarbowyc PLN 65,95 0,00% 1,63% 7,15% -11,00% -20,62% Quercus Global Balanced PLN 118,21 -0,02% 0,83% -0,08% -19,60% -22,42% Quercus Global Growth PLN 121,13 1,14% 1,04% 6,05% -13,42% -16,29% Quercus Gold PLN 60,71 1,71% 2,38% -3,03% -1,11% -2,74% Quercus lev PLN 28,80 1,66% -0,10% -7,43% -46,55% -50,23% Quercus Multistrategy FIZ PLN 1 477,51 -1,58% -1,58% -1,58% -6,54% -8,28% Quercus short PLN 68,21 -0,89% -0,03% 3,63% 26,20% 24,97% Quercus Stabilny PLN 104,19 0,24% 1,25% 8,74% -12,88% -19,97% Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO PLN 126,51 0,60% 1,09% -1,92% -21,97% -27,19% Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO PLN 213,11 0,03% 1,35% 3,35% -3,84% -9,86% Novo Akcji FIO PLN 103,36 0,68% 0,16% -3,40% -24,49% -28,20% Novo Stabilnego Wzrostu FIO PLN 145,32 0,23% 1,87% 2,29% -19,58% -29,40% Novo Papierów Dłużnych FIO PLN 162,34 -0,18% 1,94% 5,04% -5,31% -13,60% Novo Konserwatywny Oszczędnościowy PLN 129,15 -0,13% 1,86% 4,94% -5,87% -13,04% Skarbiec Emerging Markets Opportunities PLN 151,98 0,50% 1,79% 2,19% -10,34% -13,13% Skarbiec Global Bond Opportunities PLN 113,87 0,00% -0,45% 0,80% 0,43% 1,62% Skarbiec Global High Yield Bond PLN 117,73 0,43% 1,06% 2,82% -6,42% -8,86% Skarbiec Global Income PLN 109,13 0,00% -1,30% 0,50% -8,37% -6,21% Skarbiec Global Select Equity PLN 117,09 0,00% -1,58% 1,56% -12,72% -6,79% Skarbiec Subfundusz III FILAR PLN 145,37 -0,37% 0,21% 0,82% -23,34% -33,01% Skarbiec Dłużny Uniwersalny PLN 32,77 -0,36% 0,80% 3,64% -10,22% -14,26% Skarbiec Konserwatywny PLN 343,10 -0,21% 0,20% 0,97% -2,70% -5,04% Skarbiec Akcja PLN 248,99 1,53% -0,97% -1,37% -23,07% -26,69% Skarbiec Obligacja PLN 286,95 -0,14% 1,16% 4,52% -8,51% -15,26% Skarbiec Rynków Rozwiniętych PLN 136,92 -0,41% -0,08% 3,48% 9,60% 5,44% Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu PLN 125,90 0,33% 1,10% 2,70% -11,74% -13,40% Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 128,96 0,09% -2,76% -2,77% -25,18% -32,52% Skarbiec Market Neutral PLN 102,11 0,54% -2,20% -1,87% -10,86% -23,21% Skarbiec Rynków Surowcowych PLN 58,27 1,34% 4,58% -1,30% 13,28% 24,83% Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 133,02 2,03% -3,22% 5,32% -33,02% -54,09% Skarbiec Waga PLN 191,72 0,19% -0,61% -0,34% -26,63% -36,77% Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 246,19 -3,65% -1,55% 1,83% 26,23% 30,04% Skarbiec Market Opportunities PLN 146,24 1,65% 0,98% 4,17% -9,24% -19,54% Skarbiec Rynków Rozwiniętych USD 37,44 -0,16% 1,05% 7,99% 17,40% 11,63% Skarbiec TOP Funduszy Akcji PLN 161,18 0,69% 0,01% -0,10% -15,48% -21,92% Skarbiec Top Brands PLN 220,33 1,14% 0,72% 4,05% -10,75% -28,04% Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO PLN 184,49 0,05% 0,86% 1,46% -8,28% -12,49% Superfund SFIO Subfundusz A PLN 317,85 0,22% 2,67% -1,86% -14,88% -25,09% Superfund Akcji PLN 398,72 0,69% -0,50% -12,98% -16,63% -27,19% Superfund SFIO Subfundusz B PLN 932,03 1,19% 0,86% 0,68% 4,02% -0,54% Superfund SFIO Subfundusz C PLN 416,95 3,64% 3,92% -9,10% -6,79% -15,41% Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture PLN 651,63 0,43% 0,90% -6,18% -2,18% -6,71% Superfund Oszczędnościowy Plus PLN 1 745,39 -0,03% 0,24% 0,70% 0,34% -0,46% Superfund Trend Podstawowy SFIO PLN 112,14 -0,65% 12,40% 14,02% 15,31% 21,56% Superfund Trend Plus kat. Standard PLN 61,75 0,67% -0,48% -12,75% -16,66% -26,90% Superfund Trend Plus kat. Internet PLN 62,77 0,67% -0,48% -12,73% -16,65% -26,89% Superfund Trend Plus kat. PSI PLN 62,78 0,67% -0,48% -12,73% -16,60% -26,82% Generali Akcje Wzrostu PLN 105,37 1,00% 0,08% -2,02% -18,92% -21,62% Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PLN 108,80 0,24% -0,87% -3,45% -20,22% -24,73% Generali Akcje Biopharma PLN 119,10 -9,94% -9,94% -9,94% -9,94% -9,94% Generali Aktywny Dochodowy PLN 107,21 -0,11% 0,14% 0,79% -6,32% -8,36% Generali Akcje Selektywny Globalny PLN 128,96 -0,26% -0,35% 2,50% 5,51% 20,64% Generali Akcje: Turcja PLN 45,90 -0,80% 0,75% -0,46% 7,85% 3,89% Generali Dolar USD 42,35 0,14% 0,38% 0,45% -3,64% -4,87% Generali Akcje: Daleki Wschód PLN 118,18 -1,39% -1,50% 2,75% 2,06% 13,45% Generali Euro EUR 1 149,96 0,05% 0,14% -0,05% -3,80% -4,36% Generali Korona Zrównoważony PLN 303,73 0,45% 0,76% 1,69% -16,55% -21,83% Generali Korona Dochodowy PLN 214,14 -0,12% 0,21% 0,77% -7,61% -9,95% Generali Korona Akcje PLN 194,47 1,05% 0,34% -1,39% -20,28% -19,40% Generali Korona Obligacje PLN 312,11 0,03% 1,35% 4,74% -10,05% -19,24% Generali Oszczędnościowy PLN 124,93 -0,03% 0,02% 0,37% -2,41% -3,48% Generali Akcje: Nowa Europa PLN 72,57 0,22% -0,11% -0,30% -48,32% -48,77% SGB Dłużny PLN 960,62 0,08% 1,42% 4,39% -9,76% -18,82% SGB Bankowy PLN 1 147,29 -0,13% -0,04% 0,29% -2,51% -3,63% Generali Obligacje Aktywny PLN 128,81 0,19% 1,88% 6,51% -13,31% -25,42% Generali Profit Plus PLN 1 767,59 -0,08% -0,08% 0,01% -4,14% -4,98% Generali Stabilny Wzrost PLN 166,57 0,30% 1,05% 3,40% -14,52% -20,99% Generali Obligacje: Nowa Europa PLN 112,45 0,18% 1,67% 6,01% -34,49% -42,96% Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) tydz. 1 mies. 3 mies. 6 mies. rok od początku więcej NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) 134,18 +0,00 wykres: GRAFICZNY INTERAKTYWNY NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Aktualna wartość 134,18 Ostatnia zmiana [%] -0,33 Początek okresu 2021-08-17 Koniec okresu 2021-08-17 Zmiana od początku okresu +0,00 Minimum 0,00 Minimum [%] +0,00 Maksimum 0,00 Maksimum [%] +0,00 Wartość średnia 0,00 Źródło danych: Notoria Profil funduszu: NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących Nazwa NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Data rozpoczęcia działalności 2009-11-16 TFI ING TFI Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Świat) Waluta rozliczeniowa PLN Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61

nn spółek dywidendowych rynków wschodzących